📊 00915 凱基優選高股息30｜報酬貢獻
2026-07-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（3個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+9.21%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+13.47%
台股持股 43 檔，期初佔基金約 97%
其他與時間差
-4.26 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 推算與實際差了 4.3 個百分點，通常是期間中換股的日子落在兩份持股資料之間；個股數字請當成方向參考。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 2 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 58.3 | 11 | +9.55 | |
| 半導體業 | 24.1 | 4 | +2.20 | |
| 光電業 | 3.9 | 3 | +0.98 | |
| 電子通路業 | 6.8 | 3 | +0.25 | |
| 食品工業 | 2.9 | 1 | +0.23 | |
| 文化創意業 | 1.6 | 1 | +0.18 | |
| 紡織纖維 | 1.4 | 1 | +0.14 | |
| 航運業 | 6.0 | 3 | +0.14 | |
| 通信網路業 | 3.5 | 2 | +0.07 | |
| 化學工業 | 1.2 | 1 | +0.07 | |
| 鋼鐵工業 | 0.8 | 1 | +0.06 | |
| 貿易百貨 | 0.2 | 2 | +0.04 | |
| 電機機械 | 0.4 | 1 | -0.02 | |
| 居家生活 | 0.8 | 1 | -0.02 | |
| 建材營造 | 1.3 | 1 | -0.04 | |
| 電子零組件業 | 3.4 | 2 | -0.07 | |
| 其他 | 3.4 | 2 | -0.14 | |
| 電腦及週邊設備業 | 7.8 | 3 | -0.15 |
正貢獻前 10 （33 檔合計 +14.13 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2887 | 台新新光金 | 8.58 | +23.3% | +1.99 |
| 2881 | 富邦金 部分期間 | 7.54 | +18.4% | +1.39 |
| 2891 | 中信金 | 7.67 | +17.8% | +1.36 |
| 2303 | 聯電 | 14.42 | -1.9% | +1.23 |
| 2884 | 玉山金 部分期間 | 4.54 | +24.8% | +1.12 |
| 2882 | 國泰金 部分期間 | 7.47 | +14.4% | +1.08 |
| 2886 | 兆豐金 部分期間 | 6.45 | +12.3% | +0.89 |
| 3034 | 聯詠 | 4.97 | +15.0% | +0.79 |
| 6278 | 台表科 | 1.69 | +82.1% | +0.76 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 2.68 | +26.8% | +0.72 |
拖累前 10 （9 檔合計 -0.66 pp）
全部 43 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2887 | 台新新光金 | 8.58 | +23.3% | +1.99 |
| 2881 | 富邦金 部分期間 | 7.54 | +18.4% | +1.39 |
| 2891 | 中信金 | 7.67 | +17.8% | +1.36 |
| 2303 | 聯電 | 14.42 | -1.9% | +1.23 |
| 2884 | 玉山金 部分期間 | 4.54 | +24.8% | +1.12 |
| 2882 | 國泰金 部分期間 | 7.47 | +14.4% | +1.08 |
| 2886 | 兆豐金 部分期間 | 6.45 | +12.3% | +0.89 |
| 3034 | 聯詠 | 4.97 | +15.0% | +0.79 |
| 6278 | 台表科 | 1.69 | +82.1% | +0.76 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 2.68 | +26.8% | +0.72 |
| 2892 | 第一金 部分期間 | 4.18 | +9.6% | +0.45 |
| 2379 | 瑞昱 | 3.44 | +7.5% | +0.26 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 3.97 | +5.7% | +0.25 |
| 2347 | 聯強 部分期間 | 3.36 | +7.1% | +0.24 |
| 1216 | 統一 | 2.89 | +7.0% | +0.23 |
| 3293 | 鈊象 部分期間 | 1.60 | +11.0% | +0.18 |
| 2890 | 永豐金 部分期間 | 2.69 | +5.8% | +0.17 |
| 3406 | 玉晶光 部分期間 | 0.48 | +30.3% | +0.16 |
| 1477 | 聚陽 部分期間 | 1.43 | +8.8% | +0.14 |
| 6005 | 群益證 部分期間 | 2.57 | +5.4% | +0.14 |
| 2618 | 長榮航 | 4.17 | +3.7% | +0.11 |
| 3045 | 台灣大 部分期間 | 1.96 | +5.3% | +0.10 |
| 2377 | 微星 部分期間 | 1.16 | +8.0% | +0.10 |
| 4766 | 南寶 部分期間 | 1.19 | +5.0% | +0.07 |
| 6176 | 瑞儀 部分期間 | 1.77 | +3.5% | +0.06 |
| 2027 | 大成鋼 部分期間 | 0.82 | +6.6% | +0.06 |
| 2615 | 萬海 部分期間 | 0.48 | +4.8% | +0.03 |
| 2915 | 潤泰全 部分期間 | 0.15 | +14.4% | +0.02 |
| 2912 | 統一超 | 0.09 | -2.6% | +0.02 |
| 3702 | 大聯大 部分期間 | 3.33 | +0.4% | +0.01 |
| 9945 | 潤泰新 部分期間 | 0.07 | +12.8% | +0.01 |
| 2610 | 華航 | 1.33 | -0.0% | +0.00 |
| 5434 | 崇越 部分期間 | 0.15 | +0.5% | +0.00 |
| 2395 | 研華 | 0.19 | +15.3% | -0.00 |
| 1513 | 中興電 部分期間 | 0.36 | -4.8% | -0.02 |
| 4915 | 致伸 部分期間 | 0.75 | -2.6% | -0.02 |
| 5904 | 寶雅* 部分期間 | 0.78 | -2.7% | -0.02 |
| 4904 | 遠傳 部分期間 | 1.53 | -1.9% | -0.03 |
| 2504 | 國產 部分期間 | 1.26 | -3.3% | -0.04 |
| 2385 | 群光 部分期間 | 2.64 | -1.9% | -0.05 |
| 2458 | 義隆 部分期間 | 1.26 | -5.5% | -0.08 |
| 5871 | 中租-KY 部分期間 | 3.37 | -4.4% | -0.15 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 6.50 | -3.5% | -0.25 |
相關：00915 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。