📊 00915 凱基優選高股息30｜報酬貢獻
2025-05-26 收盤 → 2026-10-22 收盤（1.5年）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+57.62%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+62.45%
台股持股 64 檔，期初佔基金約 98%
其他與時間差
-4.83 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2025-06-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
⚠️ 期間起點早於掛牌日或本站的行情起點（2025-05-26），從 2025-05-26 起算。
⚠️ 推算與實際差了 4.8 個百分點，通常是期間中換股的日子落在兩份持股資料之間；個股數字請當成方向參考。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 7 段。期初權重依據 2025-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 54.7 | 13 | +39.09 | |
| 半導體業 | 23.9 | 10 | +19.71 | |
| 電子通路業 | 5.9 | 3 | +3.06 | |
| 通信網路業 | 2.6 | 4 | +0.81 | |
| 食品工業 | 0.8 | 1 | +0.60 | |
| 居家生活 | 0.1 | 1 | +0.30 | |
| 文化創意業 | 0.4 | 1 | +0.24 | |
| 紡織纖維 | 1.4 | 1 | +0.20 | |
| 航運業 | 11.2 | 3 | +0.20 | |
| 建材營造 | 2.4 | 2 | +0.11 | |
| 化學工業 | 1.2 | 1 | +0.10 | |
| 其他電子業 | 0.4 | 1 | +0.09 | |
| 貿易百貨 | 0.6 | 2 | +0.04 | |
| 運動休閒 | 0.4 | 1 | +0.02 | |
| 光電業 | 11.0 | 4 | +0.02 | |
| 電機機械 | 0.4 | 1 | -0.03 | |
| 數位雲端 | 0.5 | 1 | -0.06 | |
| 汽車工業 | 0.7 | 1 | -0.07 | |
| 鋼鐵工業 | 3.5 | 2 | -0.27 | |
| 電腦及週邊設備業 | 8.2 | 4 | -0.30 | |
| 其他 | 12.5 | 3 | -0.30 | |
| 電子零組件業 | 9.7 | 4 | -1.12 |
正貢獻前 10 （44 檔合計 +68.07 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 8.49 | +188.6% | +15.50 |
| 2887 | 台新新光金 | 3.39 | +169.9% | +8.56 |
| 2891 | 中信金 | 7.98 | +98.3% | +6.78 |
| 2882 | 國泰金 部分期間 | 5.13 | +92.4% | +5.96 |
| 2881 | 富邦金 部分期間 | 8.52 | +76.8% | +5.51 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 1.44 | +141.1% | +3.25 |
| 2884 | 玉山金 部分期間 | 1.10 | +38.5% | +2.53 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 6.62 | +35.7% | +1.97 |
| 3034 | 聯詠 | 5.61 | +22.6% | +1.92 |
| 6278 | 台表科 | 3.84 | +180.2% | +1.92 |
拖累前 10 （20 檔合計 -5.62 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 6176 | 瑞儀 部分期間 | 4.94 | -33.5% | -1.87 |
| 2385 | 群光 部分期間 | 5.52 | -20.2% | -1.09 |
| 3592 | 瑞鼎 部分期間 | 1.35 | -31.1% | -0.45 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 6.50 | -3.5% | -0.36 |
| 5009 | 榮剛 部分期間 | 2.73 | -12.9% | -0.35 |
| 2393 | 億光 部分期間 | 1.71 | -15.4% | -0.26 |
| 8016 | 矽創 部分期間 | 1.63 | -12.0% | -0.24 |
| 5871 | 中租-KY 部分期間 | 8.46 | -0.9% | -0.20 |
| 2504 | 國產 部分期間 | 0.19 | -12.9% | -0.16 |
| 2458 | 義隆 部分期間 | 0.43 | -7.8% | -0.12 |
全部 64 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 8.49 | +188.6% | +15.50 |
| 2887 | 台新新光金 | 3.39 | +169.9% | +8.56 |
| 2891 | 中信金 | 7.98 | +98.3% | +6.78 |
| 2882 | 國泰金 部分期間 | 5.13 | +92.4% | +5.96 |
| 2881 | 富邦金 部分期間 | 8.52 | +76.8% | +5.51 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 1.44 | +141.1% | +3.25 |
| 2884 | 玉山金 部分期間 | 1.10 | +38.5% | +2.53 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 6.62 | +35.7% | +1.97 |
| 3034 | 聯詠 | 5.61 | +22.6% | +1.92 |
| 6278 | 台表科 | 3.84 | +180.2% | +1.92 |
| 2886 | 兆豐金 部分期間 | 6.53 | +22.0% | +1.83 |
| 2379 | 瑞昱 部分期間 | 2.63 | +45.4% | +1.78 |
| 6005 | 群益證 部分期間 | 4.01 | +57.4% | +1.63 |
| 3702 | 大聯大 部分期間 | 0.44 | +102.7% | +1.44 |
| 2347 | 聯強 部分期間 | 4.87 | +46.0% | +1.36 |
| 6257 | 矽格 部分期間 | 0.60 | +105.6% | +0.68 |
| 2892 | 第一金 部分期間 | 4.18 | +9.6% | +0.64 |
| 1216 | 統一 部分期間 | 0.77 | +7.4% | +0.60 |
| 3045 | 台灣大 部分期間 | 0.50 | +15.0% | +0.38 |
| 4904 | 遠傳 部分期間 | 0.34 | +21.7% | +0.34 |
| 6488 | 環球晶 部分期間 | 0.63 | +51.0% | +0.32 |
| 5904 | 寶雅* 部分期間 | 0.07 | +49.8% | +0.30 |
| 1808 | 潤隆 部分期間 | 2.18 | +6.3% | +0.27 |
| 2618 | 長榮航 | 7.68 | +12.2% | +0.26 |
| 5434 | 崇越 部分期間 | 0.57 | +131.4% | +0.25 |
| 2890 | 永豐金 部分期間 | 2.69 | +5.8% | +0.25 |
| 3293 | 鈊象 部分期間 | 0.41 | +14.7% | +0.24 |
| 2809 | 京城銀 部分期間 | 2.44 | +9.9% | +0.24 |
| 3406 | 玉晶光 部分期間 | 0.48 | +30.3% | +0.23 |
| 3264 | 欣銓 部分期間 | 1.27 | +17.7% | +0.22 |
| 1477 | 聚陽 部分期間 | 1.43 | +8.8% | +0.20 |
| 2395 | 研華 部分期間 | 0.02 | +137.6% | +0.12 |
| 5483 | 中美晶 部分期間 | 1.30 | +7.4% | +0.10 |
| 4766 | 南寶 部分期間 | 1.19 | +5.0% | +0.10 |
| 6691 | 洋基工程 部分期間 | 0.36 | +25.4% | +0.09 |
| 2027 | 大成鋼 部分期間 | 0.82 | +6.6% | +0.09 |
| 3596 | 智易 部分期間 | 1.30 | +6.0% | +0.08 |
| 2615 | 萬海 部分期間 | 0.48 | +4.8% | +0.04 |
| 2912 | 統一超 部分期間 | 0.02 | +6.0% | +0.03 |
| 3042 | 晶技 部分期間 | 3.47 | +5.5% | +0.02 |
| 9910 | 豐泰 部分期間 | 0.44 | +4.4% | +0.02 |
| 5388 | 中磊 部分期間 | 0.44 | +2.9% | +0.01 |
| 3023 | 信邦 部分期間 | 0.44 | +2.1% | +0.01 |
| 2915 | 潤泰全 部分期間 | 0.59 | +16.4% | +0.01 |
| 9945 | 潤泰新 部分期間 | 0.28 | +3.8% | -0.02 |
| 6414 | 樺漢 部分期間 | 0.30 | -8.0% | -0.02 |
| 1513 | 中興電 部分期間 | 0.36 | -4.8% | -0.03 |
| 2377 | 微星 部分期間 | 1.40 | -6.2% | -0.04 |
| 5876 | 上海商銀 部分期間 | 0.70 | -7.2% | -0.05 |
| 4915 | 致伸 部分期間 | 0.23 | -11.8% | -0.06 |
| 8454 | 富邦媒 部分期間 | 0.45 | -13.4% | -0.06 |
| 2206 | 三陽工業 部分期間 | 0.69 | -14.4% | -0.07 |
| 9941 | 裕融 部分期間 | 3.78 | -24.3% | -0.08 |
| 2610 | 華航 部分期間 | 3.05 | +2.2% | -0.09 |
| 2458 | 義隆 部分期間 | 0.43 | -7.8% | -0.12 |
| 2504 | 國產 部分期間 | 0.19 | -12.9% | -0.16 |
| 5871 | 中租-KY 部分期間 | 8.46 | -0.9% | -0.20 |
| 8016 | 矽創 部分期間 | 1.63 | -12.0% | -0.24 |
| 2393 | 億光 部分期間 | 1.71 | -15.4% | -0.26 |
| 5009 | 榮剛 部分期間 | 2.73 | -12.9% | -0.35 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 6.50 | -3.5% | -0.36 |
| 3592 | 瑞鼎 部分期間 | 1.35 | -31.1% | -0.45 |
| 2385 | 群光 部分期間 | 5.52 | -20.2% | -1.09 |
| 6176 | 瑞儀 部分期間 | 4.94 | -33.5% | -1.87 |
相關：00915 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。