📊 00915 凱基優選高股息30｜報酬貢獻
2026-10-15 收盤 → 2026-10-22 收盤（5天）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+0.33%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+0.43%
台股持股 24 檔，期初佔基金約 76%
其他與時間差
-0.10 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-09-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 32.9 | 6 | +0.75 | |
| 電腦及週邊設備業 | 7.8 | 3 | +0.12 | |
| 鋼鐵工業 | 0.8 | 1 | +0.02 | |
| 食品工業 | 3.0 | 1 | +0.00 | |
| 紡織纖維 | 1.5 | 1 | +0.00 | |
| 光電業 | 1.1 | 2 | +0.00 | |
| 貿易百貨 | 0.3 | 1 | +0.00 | |
| 電機機械 | 0.3 | 1 | -0.01 | |
| 化學工業 | 1.2 | 1 | -0.01 | |
| 航運業 | 9.8 | 3 | -0.20 | |
| 半導體業 | 17.4 | 4 | -0.27 |
正貢獻前 10 （15 檔合計 +1.19 pp）
全部 24 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2886 | 兆豐金 | 6.79 | +5.1% | +0.35 |
| 2891 | 中信金 | 7.69 | +2.7% | +0.21 |
| 3034 | 聯詠 | 5.47 | +3.2% | +0.17 |
| 2382 | 廣達 | 6.08 | +1.7% | +0.11 |
| 2887 | 台新新光金 | 7.12 | +1.2% | +0.09 |
| 2892 | 第一金 | 4.43 | +1.8% | +0.08 |
| 2890 | 永豐金 | 2.76 | +1.6% | +0.04 |
| 2379 | 瑞昱 | 3.60 | +1.1% | +0.04 |
| 2377 | 微星 | 1.20 | +3.2% | +0.04 |
| 3406 | 玉晶光 | 0.59 | +4.0% | +0.02 |
| 2027 | 大成鋼 | 0.84 | +2.6% | +0.02 |
| 1216 | 統一 | 3.05 | +0.1% | +0.00 |
| 1477 | 聚陽 | 1.53 | +0.2% | +0.00 |
| 2912 | 統一超 | 0.34 | +0.9% | +0.00 |
| 2615 | 萬海 | 0.49 | +0.4% | +0.00 |
| 2610 | 華航 | 2.58 | -0.2% | -0.01 |
| 1513 | 中興電 | 0.35 | -3.0% | -0.01 |
| 4766 | 南寶 | 1.24 | -1.0% | -0.01 |
| 2885 | 元大金 | 4.15 | -0.4% | -0.02 |
| 2395 | 研華 | 0.52 | -4.0% | -0.02 |
| 6278 | 台表科 | 0.51 | -4.1% | -0.02 |
| 2458 | 義隆 | 1.22 | -4.1% | -0.05 |
| 2618 | 長榮航 | 6.74 | -2.9% | -0.19 |
| 2303 | 聯電 | 7.14 | -6.0% | -0.43 |
相關：00915 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。