📊 009816 凱基台灣TOP50｜報酬貢獻
2026-02-03 收盤 → 2026-10-22 收盤（1.5年）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+55.11%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+52.93%
台股持股 54 檔，期初佔基金約 97%
其他與時間差
+2.18 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-03-31 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
⚠️ 期間起點早於掛牌日或本站的行情起點（2025-05-26），從 2026-02-03 起算。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 3 段。期初權重依據 2026-03-31 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 55.1 | 12 | +25.74 | |
| 電子零組件業 | 11.7 | 9 | +9.74 | |
| 金融保險業 | 15.9 | 12 | +9.19 | |
| 電腦及週邊設備業 | 4.2 | 7 | +2.47 | |
| 塑膠工業 | 0.6 | 1 | +1.81 | |
| 其他電子業 | 6.9 | 3 | +1.64 | |
| 生技醫療業 | 0.9 | 1 | +0.69 | |
| 光電業 | 0.3 | 1 | +0.62 | |
| 通信網路業 | 2.4 | 4 | +0.54 | |
| 航運業 | 0.5 | 1 | +0.27 | |
| 油電燃氣業 | 0.2 | 1 | +0.21 | |
| 食品工業 | 0.5 | 1 | +0.07 | |
| 電機機械 | 0.3 | 1 | -0.05 |
正貢獻前 10 （47 檔合計 +53.75 pp）
全部 54 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 43.03 | +33.7% | +14.47 |
| 2454 | 聯發科 | 6.10 | +124.7% | +7.67 |
| 3037 | 欣興 | 1.88 | +182.4% | +3.41 |
| 2308 | 台達電 | 5.76 | +29.1% | +1.83 |
| 1303 | 南亞 | 0.57 | +314.3% | +1.81 |
| 2885 | 元大金 | 1.99 | +84.6% | +1.60 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.38 | +118.5% | +1.59 |
| 2383 | 台光電 | 0.87 | +174.6% | +1.52 |
| 2887 | 台新新光金 | 2.05 | +92.4% | +1.31 |
| 2303 | 聯電 | 0.99 | +110.0% | +1.08 |
| 2891 | 中信金 | 2.21 | +52.0% | +1.05 |
| 2881 | 富邦金 | 1.29 | +78.5% | +1.03 |
| 3443 | 創意 | 0.32 | +181.7% | +1.00 |
| 2882 | 國泰金 | 2.18 | +57.4% | +1.00 |
| 2317 | 鴻海 | 5.92 | +16.5% | +0.98 |
| 3653 | 健策 | 0.45 | +94.5% | +0.94 |
| 2883 | 凱基金 | 1.14 | +114.1% | +0.94 |
| 2890 | 永豐金 | 1.52 | +70.4% | +0.77 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.76 | +93.7% | +0.72 |
| 8046 | 南電 | 0.32 | +221.3% | +0.70 |
| 6446 | 藥華藥 部分期間 | 0.95 | +72.0% | +0.69 |
| 2059 | 川湖 | 0.31 | +215.3% | +0.67 |
| 2327 | 國巨* | 0.72 | +91.6% | +0.64 |
| 3008 | 大立光 | 0.35 | +170.9% | +0.62 |
| 2360 | 致茂 | 0.58 | +92.0% | +0.54 |
| 2357 | 華碩 | 0.50 | +100.9% | +0.50 |
| 2884 | 玉山金 | 0.74 | +55.3% | +0.42 |
| 2412 | 中華電 | 0.94 | +22.9% | +0.42 |
| 2880 | 華南金 | 1.30 | +58.5% | +0.41 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.64 | +47.2% | +0.31 |
| 6669 | 緯穎 | 0.60 | +51.6% | +0.31 |
| 3231 | 緯創 | 0.55 | +53.3% | +0.30 |
| 2301 | 光寶科 | 0.50 | +54.0% | +0.27 |
| 2603 | 長榮 | 0.54 | +51.5% | +0.27 |
| 2892 | 第一金 | 0.48 | +51.9% | +0.26 |
| 2379 | 瑞昱 部分期間 | 0.34 | +65.5% | +0.23 |
| 2382 | 廣達 | 1.05 | +21.4% | +0.22 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.56 | +38.6% | +0.22 |
| 6505 | 台塑化 | 0.17 | +123.4% | +0.21 |
| 2368 | 金像電 | 0.36 | +48.7% | +0.17 |
| 2395 | 研華 部分期間 | 0.21 | +69.7% | +0.14 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.37 | +34.1% | +0.12 |
| 3045 | 台灣大 | 0.33 | +32.2% | +0.11 |
| 5880 | 合庫金 | 0.38 | +26.9% | +0.10 |
| 4904 | 遠傳 | 0.32 | +31.7% | +0.10 |
| 1216 | 統一 | 0.49 | +14.2% | +0.07 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.34 | +6.1% | +0.01 |
| 2449 | 京元電子 | 0.46 | -5.8% | -0.03 |
| 1519 | 華城 部分期間 | 0.30 | -18.1% | -0.05 |
| 2408 | 南亞科 部分期間 | 0.65 | -8.2% | -0.08 |
| 2345 | 智邦 | 0.83 | +51.0% | -0.09 |
| 4958 | 臻鼎-KY 部分期間 | 1.01 | -10.0% | -0.15 |
| 6515 | 穎崴 部分期間 | 0.27 | -40.2% | -0.17 |
| 2344 | 華邦電 部分期間 | 0.63 | -25.5% | -0.24 |
相關：009816 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。