📊 009816 凱基台灣TOP50｜報酬貢獻
2026-08-21 收盤 → 2026-10-22 收盤（2個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+4.46%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+2.25%
台股持股 50 檔，期初佔基金約 97%
其他與時間差
+2.21 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 期初權重依據的是 2026-06-30 的持股（比起點早 52 天，用股價漲跌推到起點），期間中若有換股或權重調整，要等下一份持股資料才反映。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 9.6 | 12 | +1.65 | |
| 塑膠工業 | 1.0 | 1 | +0.58 | |
| 半導體業 | 56.7 | 11 | +0.54 | |
| 油電燃氣業 | 0.2 | 1 | +0.07 | |
| 光電業 | 0.6 | 1 | +0.06 | |
| 通信網路業 | 4.0 | 4 | +0.06 | |
| 電腦及週邊設備業 | 4.2 | 6 | +0.06 | |
| 航運業 | 0.5 | 1 | +0.02 | |
| 食品工業 | 0.4 | 1 | +0.01 | |
| 其他電子業 | 6.0 | 3 | -0.22 | |
| 電子零組件業 | 14.2 | 9 | -0.59 |
正貢獻前 10 （33 檔合計 +4.60 pp）
拖累前 10 （16 檔合計 -2.35 pp）
全部 50 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 1.02 | +56.8% | +0.58 |
| 2454 | 聯發科 | 7.94 | +5.8% | +0.46 |
| 3443 | 創意 | 1.02 | +35.5% | +0.36 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.71 | +11.4% | +0.31 |
| 2881 | 富邦金 | 1.34 | +18.3% | +0.24 |
| 2885 | 元大金 | 1.84 | +13.1% | +0.24 |
| 2412 | 中華電 | 1.52 | +15.8% | +0.24 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.72 | +28.6% | +0.20 |
| 2884 | 玉山金 | 0.61 | +30.9% | +0.19 |
| 2891 | 中信金 | 1.24 | +15.2% | +0.19 |
| 3653 | 健策 | 1.22 | +12.5% | +0.15 |
| 2882 | 國泰金 | 0.94 | +12.9% | +0.12 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.90 | +13.0% | +0.12 |
| 2880 | 華南金 | 0.42 | +27.0% | +0.11 |
| 2892 | 第一金 | 0.40 | +25.9% | +0.10 |
| 2890 | 永豐金 | 0.56 | +18.2% | +0.10 |
| 2303 | 聯電 | 1.33 | +7.7% | +0.10 |
| 2883 | 凱基金 | 0.51 | +19.6% | +0.10 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.55 | +17.6% | +0.10 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.92 | +9.8% | +0.09 |
| 6505 | 台塑化 | 0.18 | +40.5% | +0.07 |
| 3008 | 大立光 | 0.62 | +10.1% | +0.06 |
| 8046 | 南電 | 0.53 | +11.4% | +0.06 |
| 2368 | 金像電 | 0.31 | +15.5% | +0.05 |
| 3231 | 緯創 | 0.54 | +8.3% | +0.04 |
| 3045 | 台灣大 | 0.26 | +15.7% | +0.04 |
| 5880 | 合庫金 | 0.29 | +12.6% | +0.04 |
| 2449 | 京元電子 | 0.27 | +13.2% | +0.04 |
| 4904 | 遠傳 | 0.26 | +12.2% | +0.03 |
| 2357 | 華碩 | 0.65 | +2.7% | +0.02 |
| 2603 | 長榮 | 0.51 | +3.4% | +0.02 |
| 1216 | 統一 | 0.37 | +2.7% | +0.01 |
| 2382 | 廣達 | 0.88 | +0.2% | +0.00 |
| 3037 | 欣興 | 2.68 | +0.0% | +0.00 |
| 2317 | 鴻海 | 4.26 | -0.2% | -0.01 |
| 2301 | 光寶科 | 0.54 | -2.1% | -0.01 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.28 | -4.8% | -0.01 |
| 2360 | 致茂 | 0.77 | -5.7% | -0.04 |
| 6515 | 穎崴 | 0.22 | -25.1% | -0.06 |
| 2344 | 華邦電 | 0.56 | -14.6% | -0.08 |
| 6669 | 緯穎 | 0.67 | -12.3% | -0.08 |
| 2327 | 國巨* | 1.01 | -8.5% | -0.09 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.62 | -17.6% | -0.11 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.93 | -17.6% | -0.16 |
| 2408 | 南亞科 | 0.77 | -21.6% | -0.17 |
| 2383 | 台光電 | 1.74 | -10.3% | -0.18 |
| 2059 | 川湖 | 0.89 | -26.9% | -0.24 |
| 2345 | 智邦 | 1.96 | -12.8% | -0.25 |
| 2330 | 台積電 | 40.94 | -0.8% | -0.30 |
| 2308 | 台達電 | 5.10 | -10.9% | -0.55 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。