📊 009816 凱基台灣TOP50｜報酬貢獻
2026-07-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（3個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+8.22%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+6.19%
台股持股 50 檔，期初佔基金約 97%
其他與時間差
+2.03 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 9.6 | 12 | +2.12 | |
| 半導體業 | 57.4 | 11 | +2.05 | |
| 電子零組件業 | 13.3 | 9 | +0.85 | |
| 塑膠工業 | 1.0 | 1 | +0.69 | |
| 電腦及週邊設備業 | 4.0 | 6 | +0.47 | |
| 光電業 | 0.4 | 1 | +0.26 | |
| 航運業 | 0.4 | 1 | +0.11 | |
| 油電燃氣業 | 0.2 | 1 | +0.05 | |
| 食品工業 | 0.4 | 1 | +0.03 | |
| 通信網路業 | 4.4 | 4 | -0.14 | |
| 其他電子業 | 6.3 | 3 | -0.31 |
正貢獻前 10 （38 檔合計 +8.07 pp）
拖累前 10 （11 檔合計 -1.88 pp）
全部 50 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 41.50 | +1.8% | +0.74 |
| 1303 | 南亞 | 0.98 | +69.6% | +0.69 |
| 3443 | 創意 | 0.77 | +86.4% | +0.67 |
| 3037 | 欣興 | 2.15 | +29.3% | +0.63 |
| 3653 | 健策 | 0.81 | +77.0% | +0.62 |
| 2454 | 聯發科 | 8.17 | +6.9% | +0.57 |
| 2885 | 元大金 | 1.82 | +19.3% | +0.35 |
| 2881 | 富邦金 | 1.32 | +24.3% | +0.32 |
| 3008 | 大立光 | 0.44 | +59.0% | +0.26 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.79 | +33.1% | +0.26 |
| 2884 | 玉山金 | 0.60 | +38.4% | +0.23 |
| 2891 | 中信金 | 1.26 | +17.8% | +0.22 |
| 2412 | 中華電 | 1.61 | +13.7% | +0.22 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.86 | +23.3% | +0.20 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.94 | +6.7% | +0.20 |
| 2882 | 國泰金 | 0.94 | +17.0% | +0.16 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.82 | +17.6% | +0.14 |
| 2059 | 川湖 | 0.53 | +26.6% | +0.14 |
| 2357 | 華碩 | 0.57 | +22.7% | +0.13 |
| 2880 | 華南金 | 0.43 | +28.9% | +0.12 |
| 2890 | 永豐金 | 0.57 | +21.4% | +0.12 |
| 2883 | 凱基金 | 0.52 | +23.2% | +0.12 |
| 2892 | 第一金 | 0.41 | +28.2% | +0.12 |
| 2603 | 長榮 | 0.44 | +26.2% | +0.11 |
| 2383 | 台光電 | 1.51 | +7.1% | +0.11 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.57 | +18.2% | +0.10 |
| 2301 | 光寶科 | 0.46 | +20.2% | +0.09 |
| 8046 | 南電 | 0.53 | +14.0% | +0.07 |
| 2368 | 金像電 | 0.30 | +23.8% | +0.07 |
| 6505 | 台塑化 | 0.21 | +24.1% | +0.05 |
| 5880 | 合庫金 | 0.29 | +16.3% | +0.05 |
| 3045 | 台灣大 | 0.27 | +17.2% | +0.05 |
| 3231 | 緯創 | 0.57 | +6.2% | +0.04 |
| 1216 | 統一 | 0.37 | +7.0% | +0.03 |
| 4904 | 遠傳 | 0.28 | +9.0% | +0.03 |
| 2408 | 南亞科 | 0.61 | +3.2% | +0.02 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.27 | +3.5% | +0.01 |
| 2449 | 京元電子 | 0.31 | +2.1% | +0.01 |
| 2344 | 華邦電 | 0.50 | +0.0% | +0.00 |
| 2382 | 廣達 | 0.93 | -1.8% | -0.02 |
| 6669 | 緯穎 | 0.64 | -4.2% | -0.03 |
| 2303 | 聯電 | 1.51 | -1.9% | -0.03 |
| 2360 | 致茂 | 0.79 | -4.8% | -0.04 |
| 6515 | 穎崴 | 0.22 | -23.8% | -0.05 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.60 | -11.8% | -0.07 |
| 2317 | 鴻海 | 4.55 | -3.0% | -0.14 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.93 | -15.0% | -0.14 |
| 2327 | 國巨* | 1.22 | -21.0% | -0.26 |
| 2345 | 智邦 | 2.20 | -19.4% | -0.43 |
| 2308 | 台達電 | 5.41 | -12.6% | -0.68 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。