📊 009816 凱基台灣TOP50｜報酬貢獻
2026-05-25 收盤 → 2026-10-22 收盤（5個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+7.93%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+5.84%
台股持股 50 檔，期初佔基金約 97%
其他與時間差
+2.08 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-06-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 2 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 7.6 | 12 | +4.09 | |
| 半導體業 | 57.8 | 11 | +1.51 | |
| 塑膠工業 | 0.5 | 1 | +1.18 | |
| 電腦及週邊設備業 | 3.8 | 6 | +0.67 | |
| 光電業 | 0.4 | 1 | +0.27 | |
| 油電燃氣業 | 0.1 | 1 | +0.14 | |
| 航運業 | 0.4 | 1 | +0.13 | |
| 食品工業 | 0.3 | 1 | +0.06 | |
| 通信網路業 | 4.5 | 4 | -0.31 | |
| 其他電子業 | 6.5 | 3 | -0.53 | |
| 電子零組件業 | 15.4 | 9 | -1.36 |
正貢獻前 10 （37 檔合計 +10.83 pp）
拖累前 10 （13 檔合計 -4.99 pp）
全部 50 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 40.55 | +3.8% | +1.55 |
| 1303 | 南亞 | 0.48 | +247.2% | +1.18 |
| 2881 | 富邦金 | 0.98 | +67.7% | +0.66 |
| 2885 | 元大金 | 1.56 | +38.2% | +0.60 |
| 3653 | 健策 | 0.88 | +62.0% | +0.55 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.56 | +87.8% | +0.49 |
| 3443 | 創意 | 1.00 | +43.5% | +0.43 |
| 2891 | 中信金 | 1.09 | +35.6% | +0.39 |
| 2882 | 國泰金 | 0.76 | +44.2% | +0.34 |
| 2884 | 玉山金 | 0.49 | +67.8% | +0.33 |
| 2059 | 川湖 | 0.34 | +96.6% | +0.33 |
| 2412 | 中華電 | 1.51 | +20.2% | +0.31 |
| 2883 | 凱基金 | 0.35 | +80.5% | +0.28 |
| 2890 | 永豐金 | 0.41 | +69.5% | +0.28 |
| 3008 | 大立光 | 0.43 | +62.1% | +0.27 |
| 3037 | 欣興 | 2.52 | +9.8% | +0.25 |
| 2880 | 華南金 | 0.32 | +71.7% | +0.23 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.46 | +45.0% | +0.21 |
| 2357 | 華碩 | 0.49 | +41.9% | +0.21 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.92 | +7.0% | +0.20 |
| 2892 | 第一金 | 0.33 | +59.4% | +0.20 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.85 | +23.0% | +0.20 |
| 8046 | 南電 | 0.42 | +43.4% | +0.18 |
| 2408 | 南亞科 | 0.45 | +40.3% | +0.18 |
| 3231 | 緯創 | 0.46 | +32.2% | +0.15 |
| 6505 | 台塑化 | 0.12 | +120.0% | +0.14 |
| 2603 | 長榮 | 0.42 | +31.0% | +0.13 |
| 2344 | 華邦電 | 0.41 | +20.2% | +0.08 |
| 5880 | 合庫金 | 0.26 | +31.7% | +0.08 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.89 | +7.9% | +0.07 |
| 2301 | 光寶科 | 0.49 | +13.3% | +0.07 |
| 4904 | 遠傳 | 0.24 | +26.8% | +0.06 |
| 3045 | 台灣大 | 0.25 | +24.5% | +0.06 |
| 1216 | 統一 | 0.34 | +16.3% | +0.06 |
| 2382 | 廣達 | 0.86 | +6.1% | +0.05 |
| 2303 | 聯電 | 1.45 | +2.1% | +0.03 |
| 6669 | 緯穎 | 0.61 | +0.7% | +0.00 |
| 2449 | 京元電子 | 0.36 | -12.7% | -0.04 |
| 2368 | 金像電 | 0.47 | -21.2% | -0.10 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.38 | -28.1% | -0.11 |
| 2383 | 台光電 | 1.74 | -7.5% | -0.13 |
| 6515 | 穎崴 | 0.31 | -45.4% | -0.14 |
| 2317 | 鴻海 | 4.56 | -3.3% | -0.15 |
| 2360 | 致茂 | 0.93 | -18.8% | -0.17 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.00 | -20.7% | -0.21 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.76 | -30.1% | -0.23 |
| 2327 | 國巨* | 1.30 | -26.1% | -0.34 |
| 2454 | 聯發科 | 9.16 | -5.0% | -0.46 |
| 2345 | 智邦 | 2.51 | -29.6% | -0.74 |
| 2308 | 台達電 | 6.88 | -31.5% | -2.17 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。