📊 00940 元大台灣價值高息｜報酬貢獻
2026-10-21 收盤 → 2026-10-22 收盤（最近一個交易日）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-0.60%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-0.67%
台股持股 50 檔，期初佔基金約 97%
其他與時間差
+0.07 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-10-22 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-10-22 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 19.9 | 8 | +0.16 | |
| 航運業 | 8.1 | 3 | +0.10 | |
| 通信網路業 | 2.5 | 1 | +0.05 | |
| 食品工業 | 2.2 | 1 | +0.03 | |
| 水泥工業 | 1.6 | 1 | +0.02 | |
| 貿易百貨 | 2.6 | 2 | +0.02 | |
| 文化創意業 | 2.3 | 1 | +0.01 | |
| 汽車工業 | 1.0 | 1 | +0.01 | |
| 電子通路業 | 2.9 | 2 | -0.00 | |
| 運動休閒 | 1.5 | 1 | -0.00 | |
| 電機機械 | 2.4 | 1 | -0.03 | |
| 其他電子業 | 5.8 | 4 | -0.09 | |
| 光電業 | 9.1 | 5 | -0.14 | |
| 半導體業 | 13.2 | 7 | -0.22 | |
| 電子零組件業 | 9.0 | 7 | -0.28 | |
| 電腦及週邊設備業 | 13.2 | 5 | -0.30 |
正貢獻前 10 （20 檔合計 +0.49 pp）
全部 50 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2892 | 第一金 | 2.84 | +2.5% | +0.07 |
| 2615 | 萬海 | 2.56 | +2.6% | +0.07 |
| 2890 | 永豐金 | 2.60 | +2.1% | +0.05 |
| 3406 | 玉晶光 | 2.93 | +1.8% | +0.05 |
| 3045 | 台灣大 | 2.47 | +1.9% | +0.05 |
| 2885 | 元大金 | 2.09 | +1.5% | +0.03 |
| 1216 | 統一 | 2.23 | +1.4% | +0.03 |
| 2801 | 彰銀 | 2.35 | +1.0% | +0.02 |
| 1102 | 亞泥 | 1.63 | +1.3% | +0.02 |
| 2610 | 華航 | 2.25 | +0.7% | +0.02 |
| 3293 | 鈊象 | 2.33 | +0.6% | +0.01 |
| 2912 | 統一超 | 2.17 | +0.7% | +0.01 |
| 2618 | 長榮航 | 3.25 | +0.4% | +0.01 |
| 2474 | 可成 | 1.28 | +0.5% | +0.01 |
| 1319 | 東陽 | 1.02 | +0.6% | +0.01 |
| 2887 | 台新新光金 | 1.52 | +0.4% | +0.01 |
| 4915 | 致伸 | 0.81 | +0.7% | +0.01 |
| 2891 | 中信金 | 2.91 | +0.1% | +0.00 |
| 3036 | 文曄 | 1.50 | +0.2% | +0.00 |
| 2915 | 潤泰全 | 0.39 | +0.3% | +0.00 |
| 2881 | 富邦金 | 3.47 | +0.0% | +0.00 |
| 2385 | 群光 | 1.77 | +0.0% | +0.00 |
| 2393 | 億光 | 1.07 | -0.1% | -0.00 |
| 9904 | 寶成 | 1.46 | -0.2% | -0.00 |
| 2458 | 義隆 | 1.14 | -0.4% | -0.00 |
| 6176 | 瑞儀 | 1.02 | -0.4% | -0.01 |
| 3702 | 大聯大 | 1.41 | -0.4% | -0.01 |
| 8016 | 矽創 | 0.60 | -1.2% | -0.01 |
| 3706 | 神達 | 1.66 | -1.0% | -0.02 |
| 2454 | 聯發科 | 0.64 | -3.1% | -0.02 |
| 5269 | 祥碩 | 1.69 | -1.4% | -0.02 |
| 8069 | 元太 | 2.18 | -1.3% | -0.03 |
| 2883 | 凱基金 | 2.11 | -1.3% | -0.03 |
| 6414 | 樺漢 | 1.62 | -1.8% | -0.03 |
| 6196 | 帆宣 | 1.00 | -2.9% | -0.03 |
| 1513 | 中興電 | 2.41 | -1.2% | -0.03 |
| 2356 | 英業達 | 2.29 | -1.3% | -0.03 |
| 2404 | 漢唐 | 2.19 | -1.4% | -0.03 |
| 5469 | 瀚宇博 | 0.62 | -5.1% | -0.03 |
| 4938 | 和碩 | 2.53 | -1.4% | -0.04 |
| 2421 | 建準 | 1.34 | -2.8% | -0.04 |
| 6139 | 亞翔 | 1.30 | -2.9% | -0.04 |
| 3034 | 聯詠 | 3.81 | -1.2% | -0.04 |
| 2303 | 聯電 | 2.28 | -1.9% | -0.04 |
| 3023 | 信邦 | 1.53 | -3.2% | -0.05 |
| 3044 | 健鼎 | 1.58 | -4.6% | -0.07 |
| 2379 | 瑞昱 | 3.03 | -2.5% | -0.08 |
| 3042 | 晶技 | 1.31 | -7.1% | -0.09 |
| 6278 | 台表科 | 1.85 | -8.2% | -0.15 |
| 2357 | 華碩 | 5.11 | -3.7% | -0.19 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。