📊 00940 元大台灣價值高息｜報酬貢獻
2026-04-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（半年）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+32.27%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+31.19%
台股持股 60 檔，期初佔基金約 96%
其他與時間差
+1.08 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 2 段。期初權重依據 2026-03-31 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 19.9 | 9 | +9.95 | |
| 金融保險業 | 14.7 | 8 | +8.53 | |
| 電腦及週邊設備業 | 16.6 | 9 | +4.36 | |
| 光電業 | 7.9 | 5 | +2.61 | |
| 航運業 | 11.7 | 4 | +2.31 | |
| 通信網路業 | 5.5 | 3 | +1.18 | |
| 電子通路業 | 5.7 | 2 | +0.77 | |
| 食品工業 | 1.7 | 1 | +0.35 | |
| 電子零組件業 | 11.5 | 7 | +0.30 | |
| 水泥工業 | 1.7 | 1 | +0.28 | |
| 文化創意業 | 2.3 | 1 | +0.24 | |
| 貿易百貨 | 2.2 | 2 | +0.23 | |
| 汽車工業 | 1.4 | 1 | +0.19 | |
| 電機機械 | 1.9 | 1 | +0.14 | |
| 運動休閒 | 2.0 | 1 | +0.07 | |
| 其他電子業 | 7.1 | 5 | -0.32 |
正貢獻前 10 （49 檔合計 +34.09 pp）
拖累前 10 （11 檔合計 -2.90 pp）
全部 60 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 4.13 | +65.7% | +3.00 |
| 2357 | 華碩 | 2.12 | +72.0% | +2.72 |
| 2303 | 聯電 | 2.96 | +71.3% | +2.61 |
| 3406 | 玉晶光 | 1.63 | +131.4% | +2.39 |
| 2881 | 富邦金 | 1.87 | +86.7% | +1.79 |
| 3034 | 聯詠 | 2.90 | +45.6% | +1.44 |
| 2891 | 中信金 | 3.12 | +46.9% | +1.39 |
| 2379 | 瑞昱 | 2.60 | +48.3% | +1.26 |
| 2615 | 萬海 | 0.60 | +67.1% | +1.22 |
| 6278 | 台表科 | 1.19 | +106.1% | +1.22 |
| 2885 | 元大金 | 2.51 | +55.2% | +1.21 |
| 2892 | 第一金 | 1.52 | +55.4% | +1.20 |
| 2890 | 永豐金 | 1.74 | +53.6% | +1.10 |
| 2801 | 彰銀 | 1.55 | +50.4% | +0.95 |
| 6239 | 力成 部分期間 | 1.41 | +60.7% | +0.86 |
| 2618 | 長榮航 | 2.55 | +31.2% | +0.78 |
| 4938 | 和碩 | 2.12 | +28.3% | +0.77 |
| 6257 | 矽格 部分期間 | 2.26 | +28.1% | +0.64 |
| 6285 | 啟碁 部分期間 | 2.56 | +24.5% | +0.63 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 1.51 | +31.5% | +0.58 |
| 3702 | 大聯大 | 3.35 | +22.2% | +0.52 |
| 3045 | 台灣大 部分期間 | 2.24 | +19.2% | +0.52 |
| 2610 | 華航 | 2.07 | +19.4% | +0.39 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 2.55 | +13.9% | +0.35 |
| 1216 | 統一 | 1.67 | +15.8% | +0.35 |
| 3044 | 健鼎 | 2.03 | +18.9% | +0.35 |
| 6414 | 樺漢 | 1.28 | +25.3% | +0.33 |
| 2887 | 台新新光金 部分期間 | 0.83 | +31.6% | +0.32 |
| 3042 | 晶技 | 1.51 | +19.7% | +0.32 |
| 2312 | 金寶 部分期間 | 0.78 | +37.0% | +0.29 |
| 1102 | 亞泥 | 1.67 | +15.0% | +0.28 |
| 2324 | 仁寶 部分期間 | 1.59 | +16.5% | +0.26 |
| 3293 | 鈊象 | 2.26 | +9.6% | +0.24 |
| 3036 | 文曄 | 2.39 | +10.1% | +0.24 |
| 1319 | 東陽 | 1.45 | +14.3% | +0.19 |
| 8016 | 矽創 | 0.57 | +33.6% | +0.18 |
| 2915 | 潤泰全 | 0.49 | +35.5% | +0.14 |
| 1513 | 中興電 | 1.87 | +10.9% | +0.14 |
| 2421 | 建準 部分期間 | 1.19 | +9.2% | +0.13 |
| 3023 | 信邦 | 1.90 | +6.1% | +0.12 |
| 3706 | 神達 部分期間 | 1.87 | +4.9% | +0.11 |
| 2404 | 漢唐 | 1.93 | +13.8% | +0.11 |
| 2912 | 統一超 | 1.69 | +3.0% | +0.10 |
| 6196 | 帆宣 部分期間 | 0.81 | +7.8% | +0.08 |
| 9904 | 寶成 | 1.97 | +4.5% | +0.07 |
| 3005 | 神基 部分期間 | 1.51 | +4.5% | +0.07 |
| 2393 | 億光 | 0.89 | +3.2% | +0.06 |
| 5269 | 祥碩 部分期間 | 1.72 | +2.8% | +0.06 |
| 2439 | 美律 部分期間 | 0.72 | +4.0% | +0.03 |
| 6188 | 廣明 部分期間 | 0.73 | -6.4% | -0.05 |
| 2603 | 長榮 部分期間 | 6.43 | -1.3% | -0.08 |
| 5469 | 瀚宇博 | 0.86 | -9.5% | -0.08 |
| 2458 | 義隆 | 1.35 | -1.8% | -0.09 |
| 4915 | 致伸 | 1.17 | -9.4% | -0.13 |
| 2474 | 可成 | 1.69 | -8.9% | -0.15 |
| 2356 | 英業達 部分期間 | 2.87 | -6.2% | -0.22 |
| 6176 | 瑞儀 | 1.56 | -15.0% | -0.22 |
| 2385 | 群光 | 2.82 | -14.8% | -0.41 |
| 6139 | 亞翔 部分期間 | 1.86 | -28.5% | -0.64 |
| 8069 | 元太 部分期間 | 2.61 | -26.0% | -0.82 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。