📊 00940 元大台灣價值高息｜報酬貢獻
2025-05-26 收盤 → 2026-10-22 收盤（2年）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+57.85%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+57.09%
台股持股 69 檔，期初佔基金約 96%
其他與時間差
+0.76 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2025-06-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
⚠️ 期間起點早於掛牌日或本站的行情起點（2025-05-26），從 2025-05-26 起算。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 6 段。期初權重依據 2025-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 21.6 | 14 | +22.80 | |
| 金融保險業 | 15.4 | 9 | +12.38 | |
| 電腦及週邊設備業 | 19.2 | 10 | +6.12 | |
| 光電業 | 6.6 | 5 | +3.67 | |
| 電子零組件業 | 10.7 | 7 | +3.61 | |
| 電子通路業 | 4.5 | 2 | +3.59 | |
| 通信網路業 | 4.5 | 3 | +2.57 | |
| 其他電子業 | 7.2 | 5 | +2.11 | |
| 電機機械 | 4.1 | 2 | +1.57 | |
| 貿易百貨 | 2.7 | 2 | +0.27 | |
| 食品工業 | 2.0 | 1 | +0.25 | |
| 文化創意業 | 1.9 | 1 | +0.19 | |
| 水泥工業 | 2.2 | 1 | +0.08 | |
| 運動休閒 | 2.3 | 1 | -0.21 | |
| 汽車工業 | 1.9 | 1 | -0.71 | |
| 航運業 | 21.6 | 5 | -1.21 |
正貢獻前 10 （50 檔合計 +65.48 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 0.93 | +227.6% | +5.84 |
| 2303 | 聯電 | 2.97 | +188.6% | +4.71 |
| 3406 | 玉晶光 | 1.31 | +217.7% | +3.35 |
| 2357 | 華碩 | 2.82 | +68.7% | +3.18 |
| 3044 | 健鼎 | 2.45 | +195.6% | +2.83 |
| 2891 | 中信金 | 2.79 | +98.3% | +2.59 |
| 6239 | 力成 部分期間 | 2.17 | +199.9% | +2.56 |
| 8299 | 群聯 部分期間 | 1.39 | +201.4% | +2.55 |
| 6257 | 矽格 部分期間 | 1.02 | +225.9% | +2.28 |
| 2881 | 富邦金 | 0.94 | +118.3% | +2.24 |
拖累前 10 （19 檔合計 -8.39 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2609 | 陽明 部分期間 | 6.41 | -25.1% | -1.66 |
| 2385 | 群光 | 2.99 | -32.4% | -1.11 |
| 8069 | 元太 部分期間 | 2.61 | -26.0% | -0.99 |
| 6139 | 亞翔 部分期間 | 1.86 | -28.5% | -0.77 |
| 1319 | 東陽 | 1.89 | -32.6% | -0.71 |
| 6176 | 瑞儀 | 1.18 | -34.0% | -0.67 |
| 2603 | 長榮 部分期間 | 7.56 | -9.4% | -0.65 |
| 6188 | 廣明 部分期間 | 1.01 | -26.2% | -0.28 |
| 2356 | 英業達 部分期間 | 2.87 | -6.2% | -0.26 |
| 9904 | 寶成 | 2.31 | -7.3% | -0.21 |
全部 69 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 0.93 | +227.6% | +5.84 |
| 2303 | 聯電 | 2.97 | +188.6% | +4.71 |
| 3406 | 玉晶光 | 1.31 | +217.7% | +3.35 |
| 2357 | 華碩 | 2.82 | +68.7% | +3.18 |
| 3044 | 健鼎 | 2.45 | +195.6% | +2.83 |
| 2891 | 中信金 | 2.79 | +98.3% | +2.59 |
| 6239 | 力成 部分期間 | 2.17 | +199.9% | +2.56 |
| 8299 | 群聯 部分期間 | 1.39 | +201.4% | +2.55 |
| 6257 | 矽格 部分期間 | 1.02 | +225.9% | +2.28 |
| 2881 | 富邦金 | 0.94 | +118.3% | +2.24 |
| 6285 | 啟碁 部分期間 | 1.33 | +121.7% | +2.16 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 2.27 | +97.2% | +2.10 |
| 3702 | 大聯大 | 2.20 | +89.6% | +2.06 |
| 2404 | 漢唐 | 1.94 | +116.7% | +1.91 |
| 6278 | 台表科 | 0.67 | +180.2% | +1.87 |
| 2379 | 瑞昱 | 2.42 | +58.3% | +1.74 |
| 2892 | 第一金 | 1.98 | +69.2% | +1.62 |
| 3711 | 日月光投控 部分期間 | 2.03 | +80.5% | +1.54 |
| 3036 | 文曄 | 2.32 | +88.8% | +1.53 |
| 2890 | 永豐金 部分期間 | 1.54 | +71.6% | +1.51 |
| 3034 | 聯詠 | 2.67 | +22.6% | +1.42 |
| 1504 | 東元 部分期間 | 2.09 | +65.7% | +1.40 |
| 2801 | 彰銀 部分期間 | 1.45 | +54.8% | +1.19 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 2.87 | +45.2% | +1.10 |
| 3042 | 晶技 | 0.73 | +96.8% | +1.10 |
| 4938 | 和碩 | 2.56 | +33.6% | +1.02 |
| 3023 | 信邦 部分期間 | 1.49 | +59.8% | +0.93 |
| 2615 | 萬海 | 2.06 | +9.9% | +0.79 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 1.51 | +31.5% | +0.69 |
| 3045 | 台灣大 部分期間 | 2.24 | +19.2% | +0.62 |
| 6414 | 樺漢 | 1.00 | +37.6% | +0.53 |
| 3211 | 順達 部分期間 | 0.66 | +79.7% | +0.52 |
| 6196 | 帆宣 部分期間 | 0.65 | +79.0% | +0.52 |
| 2312 | 金寶 部分期間 | 1.15 | +59.6% | +0.46 |
| 2618 | 長榮航 | 3.36 | +12.2% | +0.40 |
| 2887 | 台新新光金 部分期間 | 0.83 | +31.6% | +0.38 |
| 2324 | 仁寶 部分期間 | 1.78 | +20.3% | +0.37 |
| 8016 | 矽創 | 0.58 | +52.6% | +0.32 |
| 1216 | 統一 | 1.98 | +7.8% | +0.25 |
| 3293 | 鈊象 | 1.88 | +1.7% | +0.19 |
| 2912 | 統一超 部分期間 | 2.01 | +6.0% | +0.17 |
| 1513 | 中興電 部分期間 | 2.01 | +10.9% | +0.17 |
| 2421 | 建準 部分期間 | 1.19 | +9.2% | +0.16 |
| 3706 | 神達 部分期間 | 1.87 | +4.9% | +0.13 |
| 2393 | 億光 | 0.86 | -3.1% | +0.11 |
| 2915 | 潤泰全 | 0.68 | +21.9% | +0.10 |
| 1102 | 亞泥 | 2.25 | +2.3% | +0.08 |
| 5269 | 祥碩 部分期間 | 1.72 | +2.8% | +0.07 |
| 2886 | 兆豐金 部分期間 | 2.10 | +2.2% | +0.05 |
| 2458 | 義隆 | 1.33 | +4.0% | +0.03 |
| 2474 | 可成 | 1.59 | +3.4% | -0.01 |
| 3413 | 京鼎 部分期間 | 0.74 | -2.4% | -0.02 |
| 2610 | 華航 | 2.26 | -2.1% | -0.09 |
| 6147 | 頎邦 部分期間 | 1.05 | -8.7% | -0.09 |
| 5469 | 瀚宇博 部分期間 | 1.01 | -10.4% | -0.12 |
| 4961 | 天鈺 部分期間 | 0.63 | -28.8% | -0.17 |
| 4915 | 致伸 | 0.85 | -9.8% | -0.18 |
| 3005 | 神基 部分期間 | 1.79 | -6.8% | -0.20 |
| 2439 | 美律 部分期間 | 0.91 | -22.1% | -0.21 |
| 9904 | 寶成 | 2.31 | -7.3% | -0.21 |
| 2356 | 英業達 部分期間 | 2.87 | -6.2% | -0.26 |
| 6188 | 廣明 部分期間 | 1.01 | -26.2% | -0.28 |
| 2603 | 長榮 部分期間 | 7.56 | -9.4% | -0.65 |
| 6176 | 瑞儀 | 1.18 | -34.0% | -0.67 |
| 1319 | 東陽 | 1.89 | -32.6% | -0.71 |
| 6139 | 亞翔 部分期間 | 1.86 | -28.5% | -0.77 |
| 8069 | 元太 部分期間 | 2.61 | -26.0% | -0.99 |
| 2385 | 群光 | 2.99 | -32.4% | -1.11 |
| 2609 | 陽明 部分期間 | 6.41 | -25.1% | -1.66 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。