📊 00940 元大台灣價值高息｜報酬貢獻
2026-06-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（4個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+6.87%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+7.70%
台股持股 50 檔，期初佔基金約 96%
其他與時間差
-0.82 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-06-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 2 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 16.3 | 8 | +4.14 | |
| 電腦及週邊設備業 | 13.4 | 5 | +1.98 | |
| 光電業 | 8.3 | 5 | +1.52 | |
| 航運業 | 7.4 | 3 | +0.81 | |
| 通信網路業 | 2.3 | 1 | +0.37 | |
| 水泥工業 | 1.5 | 1 | +0.22 | |
| 食品工業 | 2.1 | 1 | +0.21 | |
| 文化創意業 | 2.3 | 1 | +0.21 | |
| 貿易百貨 | 2.4 | 2 | +0.13 | |
| 電子通路業 | 3.0 | 2 | +0.11 | |
| 運動休閒 | 1.5 | 1 | +0.10 | |
| 汽車工業 | 1.0 | 1 | +0.03 | |
| 電機機械 | 2.8 | 1 | -0.29 | |
| 電子零組件業 | 9.8 | 7 | -0.34 | |
| 其他電子業 | 6.6 | 4 | -0.57 | |
| 半導體業 | 15.8 | 7 | -0.93 |
正貢獻前 10 （32 檔合計 +11.51 pp）
拖累前 10 （18 檔合計 -3.81 pp）
全部 50 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2357 | 華碩 | 4.77 | +30.5% | +1.46 |
| 3406 | 玉晶光 | 2.25 | +58.2% | +1.31 |
| 2615 | 萬海 | 1.70 | +57.4% | +0.97 |
| 2892 | 第一金 | 2.24 | +37.2% | +0.84 |
| 2801 | 彰銀 | 1.79 | +38.2% | +0.68 |
| 2881 | 富邦金 | 2.91 | +21.8% | +0.64 |
| 6278 | 台表科 | 1.26 | +48.3% | +0.61 |
| 2890 | 永豐金 | 2.34 | +24.1% | +0.56 |
| 4938 | 和碩 | 2.41 | +23.2% | +0.56 |
| 2883 | 凱基金 | 1.51 | +31.1% | +0.47 |
| 3034 | 聯詠 | 3.76 | +12.1% | +0.46 |
| 3045 | 台灣大 | 2.29 | +16.2% | +0.37 |
| 2885 | 元大金 | 1.95 | +17.3% | +0.34 |
| 2891 | 中信金 | 2.76 | +11.1% | +0.31 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.79 | +38.5% | +0.30 |
| 1102 | 亞泥 | 1.52 | +14.7% | +0.22 |
| 1216 | 統一 | 2.09 | +10.2% | +0.21 |
| 3293 | 鈊象 | 2.32 | +9.1% | +0.21 |
| 3702 | 大聯大 | 1.35 | +11.3% | +0.15 |
| 3044 | 健鼎 | 1.55 | +8.6% | +0.13 |
| 3706 | 神達 | 1.85 | +5.6% | +0.10 |
| 9904 | 寶成 | 1.46 | +7.1% | +0.10 |
| 5269 | 祥碩 | 1.66 | +6.1% | +0.10 |
| 2912 | 統一超 | 2.07 | +4.3% | +0.09 |
| 6196 | 帆宣 | 0.79 | +10.6% | +0.08 |
| 2393 | 億光 | 1.07 | +5.0% | +0.05 |
| 2915 | 潤泰全 | 0.30 | +14.0% | +0.04 |
| 2421 | 建準 | 1.25 | +3.3% | +0.04 |
| 1319 | 東陽 | 1.04 | +2.6% | +0.03 |
| 6414 | 樺漢 | 1.53 | +1.8% | +0.03 |
| 2618 | 長榮航 | 3.42 | +0.7% | +0.02 |
| 6176 | 瑞儀 | 1.31 | +0.2% | +0.00 |
| 2379 | 瑞昱 | 3.21 | -0.5% | -0.01 |
| 5469 | 瀚宇博 | 0.69 | -3.3% | -0.02 |
| 2474 | 可成 | 1.30 | -3.3% | -0.04 |
| 3036 | 文曄 | 1.64 | -2.7% | -0.04 |
| 8016 | 矽創 | 0.75 | -6.5% | -0.05 |
| 3023 | 信邦 | 1.67 | -3.7% | -0.06 |
| 2454 | 聯發科 | 1.08 | -5.9% | -0.06 |
| 2385 | 群光 | 1.96 | -6.9% | -0.14 |
| 4915 | 致伸 | 1.22 | -11.0% | -0.14 |
| 3042 | 晶技 | 1.48 | -11.0% | -0.16 |
| 2356 | 英業達 | 2.85 | -5.9% | -0.17 |
| 2610 | 華航 | 2.29 | -8.3% | -0.19 |
| 2458 | 義隆 | 1.48 | -18.2% | -0.27 |
| 1513 | 中興電 | 2.79 | -10.4% | -0.29 |
| 2404 | 漢唐 | 2.84 | -10.4% | -0.29 |
| 6139 | 亞翔 | 1.64 | -19.4% | -0.32 |
| 8069 | 元太 | 2.38 | -19.3% | -0.46 |
| 2303 | 聯電 | 3.84 | -28.3% | -1.09 |
相關：00940 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。