📊 00940 元大台灣價值高息｜報酬貢獻
2025-10-22 收盤 → 2026-10-22 收盤（1年）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+47.35%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+47.38%
台股持股 69 檔，期初佔基金約 97%
其他與時間差
-0.03 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 4 段。期初權重依據 2025-09-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 22.6 | 14 | +18.81 | |
| 金融保險業 | 15.5 | 9 | +10.87 | |
| 電腦及週邊設備業 | 20.9 | 10 | +4.09 | |
| 光電業 | 6.6 | 5 | +3.44 | |
| 電子通路業 | 4.4 | 2 | +2.97 | |
| 航運業 | 15.5 | 5 | +2.52 | |
| 通信網路業 | 4.4 | 3 | +2.45 | |
| 電子零組件業 | 12.5 | 7 | +2.15 | |
| 其他電子業 | 8.7 | 5 | +0.70 | |
| 文化創意業 | 1.9 | 1 | +0.28 | |
| 水泥工業 | 1.9 | 1 | +0.23 | |
| 貿易百貨 | 2.8 | 2 | +0.19 | |
| 食品工業 | 2.1 | 1 | +0.18 | |
| 運動休閒 | 2.1 | 1 | -0.20 | |
| 汽車工業 | 1.6 | 1 | -0.28 | |
| 電機機械 | 6.2 | 2 | -1.02 |
正貢獻前 10 （50 檔合計 +53.66 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 0.92 | +209.2% | +5.42 |
| 2303 | 聯電 | 3.23 | +180.6% | +4.34 |
| 3406 | 玉晶光 | 1.21 | +175.7% | +2.96 |
| 2357 | 華碩 | 3.17 | +44.0% | +2.53 |
| 2891 | 中信金 | 2.58 | +84.8% | +2.23 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 2.27 | +97.2% | +1.97 |
| 6285 | 啟碁 部分期間 | 1.49 | +111.8% | +1.96 |
| 3702 | 大聯大 | 1.90 | +88.4% | +1.91 |
| 2881 | 富邦金 | 1.09 | +78.9% | +1.91 |
| 6257 | 矽格 部分期間 | 1.01 | +154.6% | +1.88 |
拖累前 10 （18 檔合計 -6.28 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 1504 | 東元 部分期間 | 4.24 | -27.9% | -1.18 |
| 8069 | 元太 部分期間 | 2.61 | -26.0% | -0.93 |
| 6139 | 亞翔 部分期間 | 1.86 | -28.5% | -0.72 |
| 2385 | 群光 | 2.70 | -19.1% | -0.56 |
| 3005 | 神基 部分期間 | 2.12 | -23.8% | -0.55 |
| 6176 | 瑞儀 | 1.35 | -30.5% | -0.55 |
| 1319 | 東陽 | 1.60 | -13.5% | -0.28 |
| 6188 | 廣明 部分期間 | 1.01 | -26.2% | -0.27 |
| 2356 | 英業達 部分期間 | 2.87 | -6.2% | -0.24 |
| 4915 | 致伸 | 1.00 | -15.2% | -0.22 |
全部 69 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 0.92 | +209.2% | +5.42 |
| 2303 | 聯電 | 3.23 | +180.6% | +4.34 |
| 3406 | 玉晶光 | 1.21 | +175.7% | +2.96 |
| 2357 | 華碩 | 3.17 | +44.0% | +2.53 |
| 2891 | 中信金 | 2.58 | +84.8% | +2.23 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 2.27 | +97.2% | +1.97 |
| 6285 | 啟碁 部分期間 | 1.49 | +111.8% | +1.96 |
| 3702 | 大聯大 | 1.90 | +88.4% | +1.91 |
| 2881 | 富邦金 | 1.09 | +78.9% | +1.91 |
| 6257 | 矽格 部分期間 | 1.01 | +154.6% | +1.88 |
| 6278 | 台表科 | 0.75 | +171.7% | +1.73 |
| 3034 | 聯詠 | 2.17 | +44.8% | +1.72 |
| 6239 | 力成 部分期間 | 3.05 | +122.8% | +1.69 |
| 2379 | 瑞昱 | 2.28 | +48.0% | +1.47 |
| 2890 | 永豐金 部分期間 | 1.54 | +71.6% | +1.42 |
| 8299 | 群聯 部分期間 | 2.07 | +67.8% | +1.40 |
| 2615 | 萬海 | 1.44 | +59.2% | +1.33 |
| 2892 | 第一金 | 2.16 | +50.6% | +1.30 |
| 2801 | 彰銀 部分期間 | 1.45 | +54.8% | +1.11 |
| 4938 | 和碩 | 2.53 | +41.0% | +1.07 |
| 3036 | 文曄 | 2.49 | +61.1% | +1.05 |
| 3044 | 健鼎 | 4.18 | +74.5% | +1.04 |
| 3042 | 晶技 | 0.92 | +86.1% | +0.98 |
| 3023 | 信邦 部分期間 | 1.49 | +59.8% | +0.88 |
| 3711 | 日月光投控 部分期間 | 2.46 | +29.8% | +0.73 |
| 2404 | 漢唐 | 3.73 | +33.6% | +0.71 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 1.51 | +31.5% | +0.65 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 3.42 | +27.1% | +0.65 |
| 2603 | 長榮 部分期間 | 5.86 | +9.0% | +0.59 |
| 3045 | 台灣大 部分期間 | 2.24 | +19.2% | +0.59 |
| 2618 | 長榮航 | 2.95 | +16.2% | +0.49 |
| 6414 | 樺漢 | 0.97 | +33.4% | +0.47 |
| 2312 | 金寶 部分期間 | 1.15 | +59.6% | +0.43 |
| 2887 | 台新新光金 部分期間 | 0.83 | +31.6% | +0.36 |
| 2324 | 仁寶 部分期間 | 1.78 | +20.3% | +0.35 |
| 3293 | 鈊象 | 1.86 | +7.8% | +0.28 |
| 8016 | 矽創 | 0.50 | +41.3% | +0.26 |
| 6196 | 帆宣 部分期間 | 0.81 | +30.0% | +0.25 |
| 2393 | 億光 | 0.67 | +15.6% | +0.23 |
| 1102 | 亞泥 | 1.92 | +10.5% | +0.23 |
| 1216 | 統一 | 2.08 | +4.9% | +0.18 |
| 2912 | 統一超 部分期間 | 2.01 | +6.0% | +0.16 |
| 1513 | 中興電 部分期間 | 2.01 | +10.9% | +0.16 |
| 2421 | 建準 部分期間 | 1.19 | +9.2% | +0.15 |
| 3706 | 神達 部分期間 | 1.87 | +4.9% | +0.12 |
| 2609 | 陽明 部分期間 | 3.34 | +3.3% | +0.11 |
| 2458 | 義隆 | 1.01 | +7.5% | +0.07 |
| 5269 | 祥碩 部分期間 | 1.72 | +2.8% | +0.07 |
| 2474 | 可成 | 1.18 | +4.2% | +0.03 |
| 2915 | 潤泰全 | 0.80 | +11.4% | +0.03 |
| 2610 | 華航 | 1.88 | +1.8% | -0.00 |
| 3211 | 順達 部分期間 | 1.15 | -2.9% | -0.03 |
| 4961 | 天鈺 部分期間 | 0.38 | -9.8% | -0.04 |
| 6147 | 頎邦 部分期間 | 1.04 | -8.0% | -0.08 |
| 2886 | 兆豐金 部分期間 | 2.04 | -4.2% | -0.09 |
| 2439 | 美律 部分期間 | 0.64 | -12.0% | -0.10 |
| 5469 | 瀚宇博 部分期間 | 1.01 | -10.4% | -0.11 |
| 3413 | 京鼎 部分期間 | 0.78 | -15.9% | -0.12 |
| 9904 | 寶成 | 2.10 | -7.3% | -0.20 |
| 4915 | 致伸 | 1.00 | -15.2% | -0.22 |
| 2356 | 英業達 部分期間 | 2.87 | -6.2% | -0.24 |
| 6188 | 廣明 部分期間 | 1.01 | -26.2% | -0.27 |
| 1319 | 東陽 | 1.60 | -13.5% | -0.28 |
| 6176 | 瑞儀 | 1.35 | -30.5% | -0.55 |
| 3005 | 神基 部分期間 | 2.12 | -23.8% | -0.55 |
| 2385 | 群光 | 2.70 | -19.1% | -0.56 |
| 6139 | 亞翔 部分期間 | 1.86 | -28.5% | -0.72 |
| 8069 | 元太 部分期間 | 2.61 | -26.0% | -0.93 |
| 1504 | 東元 部分期間 | 4.24 | -27.9% | -1.18 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。