台灣 ETF 每日持股、配息、籌碼追蹤及理財試算
本站把台灣 ETF 的公開資料整理成查得到的統計：每個交易日的完整持股與張數、 全市場的配息紀錄與配息組成（含收益平準金與已實現資本利得占比、填息天數）、 以及穿透你手上的 ETF、看它們實際幫你買了哪些個股。 另有全市場報酬、淨申購贖回（資金流）、題材輪動與各檔的成分股遷移。 全部來自公開資料的統計整理，不含任何選股推薦。
目前看的是一般（被動）ETF：這類 ETF 不公告每日 PCF，持股來自 MOPS 每季揭露的「基金每季投資個股彙總」，本站收錄 166 檔投資台股的標的， 最深回溯 2003 年並含已下市者，逐季比對指數的納入、剔除與權重調整。 季報的張數揭露並不完整（最新一季約四成持股才有），所以持股異動以權重變化判定。 切換到主動式 ETF可看每日更新的版本。
全市場 ETF 單日報酬
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方塊大小是市值，顏色是當日含息報酬（紅漲綠跌）。 換成近一週、近一年等其他期間，或看折溢價 →
每日 ETF 觀察 10/30（週五）
10/30（週五）全市場 359 檔 ETF 當日含息報酬中位數為下跌0.55%，其中 143 檔上漲、203 檔下跌、13 檔平盤。基準 ETF 方面，元大台灣50（0050）當日下跌2.14%、近 5 個交易日下跌1.82%；元大高股息（0056）當日下跌1.85%、近 5 個交易日下跌0.80%；國泰永續高股息（00878）當日下跌1.39%、近 5 個交易日下跌1.30%；群益台灣精選高息（00919）當日下跌0.85%、近 5 個交易日上漲0.52%。
- 債券型當日中位數上漲0.33%，90 檔上漲、4 檔下跌；股票型當日中位數下跌1.77%，21 檔上漲、136 檔下跌，兩類型方向相反。主動式當日中位數下跌3.63%，33 檔下跌、1 檔上漲，近 5 個交易日中位數下跌3.50%。
- 當日漲幅最大為期街口布蘭特正2（00715L）上漲3.70%、國泰臺灣加權反1（00664R）上漲3.16%、群益道瓊美國地產（00714）上漲2.60%。跌幅最大為中信台日韓PCB（009828）下跌6.63%、中信日本半導體（00954）下跌5.70%、國泰臺灣加權正2（00663L）下跌5.41%。
- 折溢價偏離方面，溢價超過 1% 共 3 檔，折價超過 1% 共 42 檔。溢價最大為主動復華全球50（00409A）溢價1.28%、元大全球5G（00876）溢價1.15%、中信日本半導體（00954）溢價1.03%。折價最大為兆豐洲際半導體（00911）折價4.11%、國泰費城半導體（00830）折價3.69%、國泰數位支付服務（00909）折價3.42%。
- 10/29 資金流全市場合計淨流入476.7億元，近 5 個交易日全市場合計淨流入1074.5億元。當日淨流入最多為元大台灣50（0050）淨流入196.8億元、元大台灣50正2（00631L）淨流入144.2億元、主動中信台灣收益（00406A）淨流入49.8億元。當日淨流出最多為中信投資級公司債（00862B）淨流出13.2億元、群益投資級金融債（00724B）淨流出11.9億元、元大美債20年（00679B）淨流出8.1億元。
- 10/30 持股異動顯示，日月光投控（3711）有 5 檔主動式 ETF 同步加碼，已連續 11 個揭露日為淨加碼；台股期貨11/26（FITXN*1 TF）與富世達（6805）各有 2 檔同步加碼，均已連續 5 個揭露日為淨加碼。大立光（3008）有 3 檔同步減碼；台達電（2308）有 2 檔減碼、1 檔加碼，已連續 3 個揭露日為淨減碼。各段資料日期可能不同，資金流為 T+1 揭露、持股異動以其資料日為準。
統計範圍為全市場 359 檔 ETF 的當日含息報酬。數字由本站依公開資料計算，文字依這些數字自動撰寫、 逐一核對後才刊出；純屬已發生事實的統計整理，不是投資建議。 細項見全市場報酬、資金流與投信共識。
本週快照
| 10/27 | 00888 | 永豐台灣ESG | 1.500 元 |
| 10/27 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 0.041 元 |
| 10/28 | 00726B | 國泰新興投等債 | 0.460 元 |
| 10/28 | 00990B | 國泰收益非投等債 | 0.080 元 |
| 0050 | 元大台灣50 | +314.9 億 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | +228.4 億 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | +196.3 億 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | +75.0 億 |
| 0056 | 元大高股息 | +58.1 億 |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | -24.4 億 |
| 00779B | 凱基美債25+ | -22.9 億 |
| 00687B | 國泰20年美債 | -20.2 億 |
這個網站可以回答哪些問題
個別 ETF 專頁
規模最大的幾檔有常設頁面：完整持股名單、權重與實際持有張數、產業分布，以及近期的新增剔除與加減碼。 持股每個交易日更新。
文章
每篇用實際資料回答一個具體問題，算法與資料範圍都寫在文章裡。
資料從哪裡來、多久更新一次
主動 ETF（每日）：來源是各檔主動式 ETF 每個交易日公告的申購買回清單（PCF），含個股與張數。 系統在交易日每天自動更新兩次（台北時間 09:00 與 19:00）：19:00 收當日收盤後的清單，09:00 補隔夜與海外持股。 約四成直接取自投信官方揭露，當日即可取得；其餘取自公開資訊的第三方彙整，通常延遲 1–2 個交易日， 這些較慢的檔數會標在每頁頂端的更新列上。
一般 ETF（每季）：被動型 ETF 不逐日公告完整持股，來源改用公開資訊觀測站（MOPS）的基金每季投資個股彙總， 資料回溯到 2003 年，但只有權重、沒有張數。頁面右上角可以切換這兩種資料集。
如果最新資料超過 4 個日曆日沒更新，系統會判定為延遲，並在每一頁頂端掛上警示列， 而不是安靜地把舊數字當新的顯示。 本站資料最後更新於 2026-10-16 12:39。
常見問題
為什麼用股數判斷加減碼，而不是用權重？
因為權重會被股價汙染。某檔股票今天漲停，投信一張都沒動，它的權重照樣變高——那不是加碼。 只有張數（股數）的變化才是投信真的下了單。本站所有「加碼／減碼」一律以股數計算，門檻是單日 3%。
「多家投信同步加碼」代表這檔股票會漲嗎？
不代表。這只是一個已經發生的事實統計，不是預測。 真正該問的是「集體加碼之後後來怎麼了」，這個問題本站放在加碼驗證頁， 用歷史資料回頭算，結果是好是壞都照實呈現。
我買了三檔高股息 ETF，實際上到底重複買了什麼？
這是穿透分析要回答的問題。 輸入手上的 ETF 代號和張數，它把每檔 ETF 的持股比率乘回你的部位市值，再把不同 ETF 裡同一檔個股的曝險加總， 算出「買了三檔高股息，結果台積電佔我 18%」這種你從各檔的月報上看不出來的重疊集中度。 主動式 ETF 用每日 PCF，被動式用季報並做季末到今日的權重漂移校正——因為高股息 ETF 6 月和 12 月換股後， 季報權重會嚴重失真。每個部位都會標示資料來源與基準日，三種來源的新鮮度差距可以到一整季，不會混為一談。
資料會不會有延遲或錯誤？
會。部分 ETF 的清單來自第三方彙整，比投信官方晚 1–2 個交易日； 資金流依證交所單位數 T+1 揭露。每一檔的個別資料日都標在首頁與績效排行頁，揭露較慢的以 🟡 標記。 正式數字請以各基金公司公告與主管機關資訊為準。
主動式 ETF 和一般 ETF 差在哪？
一般（被動）ETF 追蹤指數，成分股照規則調整，每季才公告完整持股； 主動式 ETF 由經理人主動選股，因此法規要求它每日公告完整持股清單。 這份每日清單正是本站得以逐日追蹤籌碼動向的原因——被動型 ETF 沒有這種顆粒度。
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